Stochastics bao gồm 2 đường chính gọi là Stochastics nhanh và Stochastics chậm. Là một chỉ báo cực kì hiệu quả để dự đoán OverSold(quá bán) và OverBought(quá mua). Bạn có thể hiểu quá bán tức là bán nhiều quá rồi, hết lực bán rồi. Nên lúc này nhà đầu tư nên mua vào và ngược lại. Cùng tìm hiểu chỉ báo Stochastics xem nó được sử dụng như thế nào!
Nội dung
Thành phần của Stochastics
Stochastics nhanh
Đường Stochastics nhanh là đường chỉ báo liên quan giữ giá hiện tại và giá của những kì trước (thường là 14 kì trước). Nói chung là Stochastics dùng để báo hiệu tình trang quá bán hoặc quá mua. Năm trên 80 được coi là quá bán, còn năm dưới 20 được coi là quá mua. Công thức của Stochastics được tính như sau:
- Fast %K: [(Close – Low) / (High – Low)] x 100
- Fast %D: Được tính là SMA của Fast %K với 3 chu kì trước
Stochastics Chậm
Stochastics chậm thường được sử dụng và dùng để giải quyết những khuyết điểm của Stochastics nhanh. Sự khá biệt đó chính là:
- Slow %K: Bằng với Fast %D (Được tính là SMA của Fast %K với 3 chu kì trước)
- Slow %D: Được tính là SMA của Slow %K với 3 chu kì trước
Tín hiệu Stochastics chậm được coi như là bản nâng cấp của Stochastics nhanh, đường chậm nó mượt hợn, hiệu quả hơn và tránh được những tín hiệu sai, tín hiệu nhiễu trong việc mua và bán.Bạn có thể so sánh 2 chỉ số này ở hình bên dưới.
Bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt của 2 loại nhanh và chậm.
Cách sử dùng Stochastics
Chiến lượt 1: Mua bán với Stochastics
Tín hiệu mua khi sử dụng stochastics
Các nhà giao dịch sử dụng Stochastics tạo ra tín hiệu mua khi Stochastic nằm dưới 20 (vùng quá bán) và đường % D cắt đường %K đi lên.
Tín hiệu bán khi sử dụng stochastics
Stochastics cho tín hiệu bán khi nằm trên 80 (vùng quá mua) và đường %D cắt đường %K đi xuống.
Bạn có thể xem ví dụ dưới đây để thấy cách sử dụng Stochastics như thế nào
Ngoài ra thì Stochastics cũng có một một chức năng khá đó là cảnh báo sự đảo chiều của đường giá
Chiến lượt 2: Sự phân kì của Stochastics
Stochastics được các trader xác nhận được xu hướng giá. Trong ví dụ dưới đây
Khi mà Stochastic thường dao động chủ yếu ở phần quá mua. Thì đó chính là một xu hướng giá mạnh. Lúc này Stochastics giống như một chỉ báo đánh giá sức mạnh của xu hướng.
Ở hình ví dụ này thì bạn sẽ thấy ba phần
Low #1 tới Low #2
Khi giá tăng thì stochastics cũng tăng theo, điều này xác nhận đây là một xu hướng tăng (hơi mạnh) phụ thuộc vào trước đó nữa.
High #1 tới High #2
Ở lúc này ta sẽ thấy đường giá liên tục lập đỉnh mới, đỉnh mới cao hơn đỉnh trước. Nhưng Stochastics thì lại không tạo được đỉnh mới, đính trước cao hơn đỉnh sau. Điều này tức là Stochastics đã thất bại trong việc xác nhận xu hướng tăng, tức là báo hiệu tình trạng giá sẽ bị giảm trong thời gian tiếp theo.
Low #3 tới Low #4
Lúc này đường giá liên tục tạo đáy mới, Nhưng Stochastics cũng thất bại trong việc tạo đáy mới. Điều này báo hiệu rằng cảnh báo đảo chiều, và đúng như vậy, giá bắt đầu tăng lại.
Sự phân kì diễn ra là lúc các nhà đầu tư nên xem xét lại, để chốt lời. bạn có thể kết hợp thêm những chỉ báo khác để thấy được tín hiệu rõ ràng hơn.
